# Facturation des propriétaires

## En bref

Le module « Facturation » (option) vous accompagne dans votre clôture mensuelle :

1. vous confirmez ce qu’Airbnb et Booking.com vous ont versé ;
2. Noé prépare un **relevé de loyers** par logement, et met de côté les lignes inhabituelles pour que vous les vérifiiez ;
3. il prépare une **facture par logement** pour chaque propriétaire : vos honoraires, la TVA, les frais refacturés ;
4. vous émettez les factures, vous suivez les paiements, et le mois se clôture.

Vos propriétaires retrouvent ensuite leurs factures dans leur espace.

:::note{title="Une option payante"}
Sans l’option, l’entrée « Facturation » du menu reste visible avec un cadenas. La page affiche « Module Facturation — option payante » et propose « Activer » aux personnes qui peuvent « Gérer les options payantes ». Les **factures voyageurs**, elles, sont incluses dans tous les espaces : voir [Factures voyageurs](/guide/factures-voyageurs).
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## Où le trouver

Menu « REVENUS » › « Facturation ». En haut, choisissez le mois avec les flèches et la liste (chaque mois est « En cours » ou « Clôturé »). Le bouton « Ouvrir un mois » ouvre un nouveau mois à facturer.

| Onglet | À quoi il sert |
| --- | --- |
| « Mois » | La clôture du mois choisi, en 6 étapes. |
| « Factures » | Toutes vos factures propriétaires, avec leurs filtres. |
| « Propriétaires » | Qui vous doit de l’argent, à qui vous devez, qui est à jour. |
| « Paramètres » | Ce qu’il faut régler avant votre première clôture. Voir [Paramètres de facturation](/guide/facturation-parametres). |

Le lien « Ancienne interface de facturation », en bas de page, ouvre l’ancien écran, encore disponible quelques semaines.

## Les mots à connaître

| Mot | Ce que cela veut dire |
| --- | --- |
| Relevé (ou relevé de loyers) | Pour un logement et un mois, la liste des sommes versées par Airbnb, Booking… C’est la base de la facture du propriétaire. |
| Versement | Ce qu’Airbnb ou Booking.com vous a réellement versé pour une réservation, après leur commission. |
| Régularisation | Une correction envoyée après coup par la plateforme : remboursement d’un voyageur, geste commercial, frais d’annulation. Elle compte le mois où elle a lieu. |
| Honoraires | Ce que vous facturez au propriétaire : votre commission de gestion et vos prestations (ménage, assurance…). |
| Débours | Une dépense payée pour le compte du propriétaire et refacturée à l’identique, hors TVA. |
| Avoir | Une facture négative qui annule tout ou partie d’une facture déjà émise. |
| Prélèvement SEPA | Un fichier à déposer sur votre banque pour prélever les propriétaires qui ont signé un mandat. |
| Séquestre | Le compte bancaire dédié aux fonds des propriétaires, obligatoire en gestion avec mandat (carte G). |

Ces définitions s’affichent aussi dans Noé, au survol des mots soulignés.

## Clôturer un mois, étape par étape

![La page « Facturation », onglet « Mois », sur « Septembre 2026 · Clôturé » : les cartes « Versé par Airbnb, Booking… », « Vos honoraires (HT) » et « Reste à encaisser », puis « Clôturer Septembre 2026 » avec sa barre de progression (2/6 étapes terminées) et les étapes « Vérifier vos paramètres » (les points à régler et « Ouvrir les paramètres »), « Confirmer avec les exports Airbnb et Booking.com (facultatif) » et « Vérifier les relevés de chaque logement »](/images/guide/facturation-1-cloturer-un-mois.png)

Onglet « Mois ». En haut, trois chiffres : « Versé par Airbnb, Booking… », « Vos honoraires (HT) » et « Reste à encaisser ». En dessous, « Clôturer [mois] » avec la barre de progression « … /6 étapes terminées ». L’étape à faire est ouverte d’office.

### 1. « Vérifier vos paramètres »

Noé liste ses vérifications : société, taux de commission, coordonnées bancaires. Chaque point est vert, orange ou rouge. Tant qu’un point est orange ou rouge, les factures concernées peuvent être fausses ou bloquées. « Ouvrir les paramètres » vous emmène au bon endroit.

### 2. « Confirmer avec les exports Airbnb et Booking.com (facultatif) »

Sans import, Noé calcule les relevés d’après vos réservations : ils sont marqués **« Estimé »**. Les exports remplacent ces estimations par les montants réellement versés, et ajoutent les régularisations et les frais d’annulation.

1. Exportez vos fichiers :
   - **Airbnb** : Revenus → historique des transactions, export CSV ;
   - **Booking.com** : Finances → relevés financiers, export CSV.

   Exportez le mois à clôturer ; un export plus large ne pose pas de problème.
2. Glissez vos fichiers CSV dans la zone « Glissez vos fichiers CSV ici », ou cliquez pour les choisir. Vous pouvez en déposer plusieurs à la fois. **Un fichier déjà importé est ignoré.**
3. Noé affiche, pour chaque fichier, les « Lignes », « Rapprochées », « À rattacher » et « Déjà importées ». Les relevés du mois sont mis à jour.

**Les « Versements à rattacher ».** Ce sont des versements que Noé n’a pas su relier à une réservation. Le plus souvent : une réservation qui n’est pas arrivée dans Noé, ou un séjour d’avant Noé.

- **« Rapprocher »** : cherchez la réservation par code, voyageur ou logement.
- **« Rattacher au logement »** : pour une annonce sans réservation dans Noé (annonce « fantôme »), rattachez le versement directement au logement. Il sera facturé sur le relevé de ce logement, et les prochains versements de la même annonce y seront rattachés automatiquement.

Les lignes de séjours antérieurs à Noé sont rapprochées mais restent hors facturation.

### 3. « Vérifier les relevés de chaque logement »

1. La première fois, cliquez sur **« Créer les relevés du mois »**. Noé crée un relevé par logement à partir de vos réservations.
2. Filtrez la liste : « À vérifier », « Prêts à valider », « Validés », « Tous ». Une recherche « Logement ou propriétaire… » est disponible.
3. Ouvrez chaque relevé « À vérifier » (voir [Le détail d’un relevé](#le-détail-dun-relevé)), vérifiez les lignes signalées, puis validez-le.
4. Cliquez sur **« Valider tous les relevés prêts »** pour valider d’un coup ceux qui n’ont rien à vérifier.

| Badge | Signification |
| --- | --- |
| « À vérifier » | Des lignes inhabituelles attendent votre confirmation. |
| « Prêt » | Rien à vérifier : le relevé peut être validé. |
| « Validé » | Le relevé est validé : sa facture peut être préparée. |
| « Estimé » | Calculé d’après les réservations, pas encore confirmé par un export. |
| « Doublon possible » | Une réservation de ce relevé figure déjà sur le relevé d’un mois précédent. Vérifiez avant de valider. |

Si une réservation ou un versement a changé depuis la création des relevés (nouvelle réservation, versement rattaché, montant revu…), un bandeau orange l’indique. Cliquez sur **« Mettre à jour les relevés »**.

### 4. « Créer et envoyer les factures aux propriétaires »

1. Cliquez sur **« Préparer les brouillons »**. Noé prépare une facture par logement à partir du relevé validé : vos honoraires, la TVA et les frais refacturés.
2. Relisez les brouillons (voir [Le détail d’une facture](#le-détail-dune-facture)). Le badge « N° prestataire manquant » signale un débours ménage sans numéro de facture prestataire : la facture ne peut pas être émise tant qu’il manque.
3. Cliquez sur **« Émettre … facture(s) »** et confirmez.

:::caution{title="Une facture émise est définitive"}
À l’émission, chaque facture reçoit un **numéro définitif**, son PDF est généré et le propriétaire la voit dans son espace. Elle ne peut plus être modifiée : seul un **avoir** peut l’annuler.
:::

Si certaines factures ne peuvent pas être émises, Noé l’indique (« … non émise(s) ») avec la raison.

Le bloc **« Débours ménage »** apparaît sous cette étape si vous refacturez le ménage en débours. Voir [Débours ménage](#les-débours-ménage-du-mois).

### 5. « Encaisser les paiements »

Suivez qui a payé : « Payées » et « En attente de paiement ». Un virement reçu s’enregistre depuis la facture (onglet « Factures », ou la liste du mois).

Pour les propriétaires qui ont signé un mandat de prélèvement, le bloc « SEPA & encaissements » génère les fichiers à déposer sur votre banque :

- « Générer prélèvements (SDD) » : prélever les propriétaires ;
- « Générer virements (SCT) » : leur reverser des fonds.

Si votre banque vous signale un prélèvement rejeté, « Enregistrer un rejet SEPA » enregistre le motif (par exemple « AM04 — Provision insuffisante »).

En gestion avec mandat (carte G), le bloc « Compte séquestre & reddition de comptes (mandat) » affiche les mouvements du séquestre et permet de « Générer la reddition » d’un propriétaire pour le mois. Vos propriétaires la retrouvent dans leur espace, onglet « Redditions de comptes ».

### 6. « Clôturer le mois »

**Le mois se clôture automatiquement** quand toutes ses factures sont émises. Ses chiffres sont alors figés, et le mois passe en « Clôturé ».

## Le détail d’un relevé

Cliquez sur un relevé pour l’ouvrir. Vous y voyez le « Total versé par les plateformes », l’état du relevé, et chaque ligne : réservation, versement, régularisation.

- **Pourquoi vérifier ?** Noé met de côté les lignes inhabituelles (régularisation, frais d’annulation, taxe de séjour absente…) pour qu’une personne les confirme. Une ligne « Estimé d’après la réservation » n’est pas encore confirmée par un export.
- **« Valider la ligne »** confirme une ligne signalée. « Annuler la validation » revient en arrière.
- **« Modifier »** une ligne permet de changer son « Libellé affiché sur le relevé et la facture », et, pour une régularisation, de choisir **« Qui garde ce montant ? »** :
  - « Reversé au propriétaire » : le montant reste dans le relevé de loyers, comme une réservation ;
  - « Conservé par la conciergerie » : une ligne du même montant, hors TVA, est ajoutée à la facture du propriétaire pour la traçabilité.
- **« Ajouter une réservation oubliée »** : pour une réservation qui n’est pas arrivée dans Noé. Renseignez le « Code de réservation », la « Date du versement », le « Voyageur », la « Plateforme », le « Montant versé (€) » et une « Note ».
- **« Valider le relevé »** quand toutes les lignes sont vérifiées.

Pour changer une ligne d’un relevé déjà validé : **« Rouvrir pour modifier »**, modifiez, revalidez le relevé, puis cliquez sur « Préparer les brouillons » pour mettre la facture à jour.

## Le détail d’une facture

Cliquez sur une facture pour l’ouvrir : numéro (ou « Brouillon »), « Émise le », « À payer avant le », et les lignes.

| Bloc | Contenu |
| --- | --- |
| Honoraires HT | Votre commission et vos prestations, avec la TVA et le « Total TTC ». |
| « Débours — hors TVA, refacturés à l’identique » | Les débours (ménage, maintenance), avec le numéro de facture du prestataire. |
| « Déduit des loyers encaissés » | Selon le mode de facturation du logement, les loyers que vous avez déjà encaissés pour le propriétaire. |
| « Déjà payé » et « Reste à payer par le propriétaire » | Le suivi du règlement. |

Sur un brouillon, vous pouvez :

- **« Ajouter une ligne libre (+ ou −) »** : une « Description », une « Quantité », un « Prix unitaire HT (€) » et une « TVA ». Un montant positif est facturé, un montant négatif est déduit (remise, geste commercial…) ;
- **« Ajouter les interventions du mois »** : cochez les interventions de maintenance terminées ce mois-ci sur ce logement. Elles sont ajoutées au brouillon (main d’œuvre et matériel au prix de revente, HT) ;
- saisir le **numéro de facture du prestataire** sur une ligne de débours ;
- **« Émettre la facture »**.

Sur une facture émise :

- **« Paiement reçu (€) »** puis « Enregistrer » : enregistre un règlement ;
- **« Télécharger le PDF »** ;
- **« Créer un avoir »** : un avoir du montant total est émis avec son propre numéro, et annule la facture.

## Les débours ménage du mois

Si vous avez activé les débours ménage (voir [Paramètres de facturation](/guide/facturation-parametres#6-débours-ménage)), le bloc « Débours ménage » de l’étape 4 montre :

- **les factures prestataires** générées par Noé pour le mois, avec leur numéro, le prestataire, les logements, le nombre de ménages et le nom au nom duquel elles sont établies. « Générer les factures prestataires » les crée une fois le mois terminé ; « Préparer les brouillons » les génère aussi. Une facture prestataire déjà reprise sur une facture émise porte le badge « Sur une facture émise » ;
- **les débours sans numéro de facture prestataire** : « ces factures ne peuvent pas être émises ». Saisissez le « N° de sa facture » d’un prestataire puis « Reporter » : le numéro est reporté sur tous ses débours du mois. Vous pouvez aussi le saisir ligne par ligne dans chaque facture.

## L’onglet « Factures »

![L’onglet « Factures » : le choix « Septembre 2026 » / « Tous les mois », les filtres « Toutes », « Brouillons », « À payer », « En retard », « Payées », la recherche, et la liste des factures (numéro, propriétaire et logement, montant TTC, date limite de paiement, statut « Envoyée, à payer »)](/images/guide/facturation-2-onglet-factures.png)

Toutes vos factures propriétaires, du mois choisi ou de « Tous les mois ». Filtres : « Toutes », « Brouillons », « À payer », « En retard », « Payées ». Recherche : « N° de facture, propriétaire, logement… ».

| Statut | Signification |
| --- | --- |
| « Brouillon » | Préparée, pas encore émise. Modifiable. |
| « À compléter » | Il manque une information pour l’émettre. |
| « Validée » | Prête à être émise. |
| « Envoyée, à payer » | Émise, en attente de règlement. |
| « En retard de … j » | L’échéance est dépassée. |
| « Impayée » | Non réglée. |
| « Payée » | Réglée. |
| « Annulée » | Annulée par un avoir. |

## L’onglet « Propriétaires »

![L’onglet « Propriétaires » : « Vos propriétaires vous doivent au total 4 747,21 € », les filtres « Tous », « Vous doivent de l’argent », « À qui vous devez », « À jour », et une ligne par propriétaire avec ses logements, son mode de paiement (« Paiement manuel ») et son solde (« Vous doit 4 747,21 € » ou « À jour »)](/images/guide/facturation-3-onglet-proprietaires.png)

En haut, « Vos propriétaires vous doivent au total » : les factures envoyées et pas encore payées, tous mois confondus. Les montants à reverser tiennent compte des avoirs et du séquestre.

Pour chaque propriétaire, une phrase simple : « Vous doit … », « Vous lui devez … » ou « À jour », et son mode de paiement : « Prélèvement SEPA » ou « Paiement manuel ». Filtres : « Vous doivent de l’argent », « À qui vous devez », « À jour ».

Cliquez sur un propriétaire pour voir ses factures, son mandat de prélèvement, « Modifier l’IBAN / le mandat », et « Générer le relevé de compte » du mois.

## Ce que voit le propriétaire

Dans son espace, menu « Factures », le propriétaire voit ses factures **émises** (jamais les brouillons) avec leur PDF, et ses redditions de comptes. Voir [L’espace propriétaire](/guide/espace-proprietaire).

## Qui peut faire quoi

Ces droits se règlent dans les rôles, module « Facturation ».

| Action | Droit nécessaire |
| --- | --- |
| Voir la facturation | Accès au module « Facturation ». |
| Ouvrir un mois, importer les exports, créer et valider les relevés, préparer et émettre les factures, créer un avoir | « Générer et émettre les factures ». Sans ce droit, l’import affiche « L’import des versements est réservé aux rôles autorisés à générer les factures. » |
| Enregistrer un paiement | « Enregistrer les paiements » |
| Télécharger les PDF | « Exporter » |
| Générer les fichiers SEPA | « Gérer les prélèvements SEPA » |
| Modifier les paramètres | « Paramètres » |
| Supprimer une facture prestataire | « Supprimer » |

## Questions fréquentes

**Une facture propriétaire est à 0 €.**
Le logement n’a pas de taux de commission. « Paramètres » › « 2. Vos logements » › « Régler ».

**Pourquoi un relevé est-il « Estimé » ?**
Aucun export de la plateforme n’a confirmé ses montants. Importez l’export Airbnb ou Booking.com du mois (étape 2).

**J’ai importé deux fois le même fichier.**
Ce n’est pas grave : un fichier déjà importé est ignoré, et les lignes déjà importées sont comptées à part.

**Un versement reste « À rattacher ».**
Rapprochez-le de sa réservation (« Rapprocher »). S’il vient d’une annonce sans réservation dans Noé, rattachez-le au logement.

**« Doublon possible » sur un relevé.**
Une réservation de ce relevé a déjà été facturée sur un mois précédent. Vérifiez la ligne avant de valider.

**Je me suis trompé sur une facture émise.**
Créez un avoir depuis la facture, puis corrigez et émettez une nouvelle facture.

**Le bouton « Émettre » est grisé.**
Un débours n’a pas de numéro de facture prestataire, ou les relevés ne sont pas validés. Lisez le badge de la facture.

**Le mois ne se clôture pas.**
Il reste des factures non émises. Le mois se clôture tout seul quand toutes ses factures sont émises.

## Pour aller plus loin

- [Paramètres de facturation](/guide/facturation-parametres) : votre société, vos logements, la commission et les débours ménage.
- [Les comptes des propriétaires](/guide/paiements-proprietaires) : quand les séjours d’un logement sont encaissés sur le compte du propriétaire.
- [Annonces liées](/guide/annonces-liees) : les annonces en double d’un même appartement.
- [Réservations](/guide/reservations) : l’export « Facturation (Excel) » et l’import de vos séjours passés.
- [Maintenance](/guide/maintenance) : le récapitulatif des interventions et l’export pour la facturation.
- [Entrepôt et stocks](/guide/entrepot) : le « Prix de revente HT » du matériel refacturé.
- [Attribuer les ménages](/guide/menage-attribution) : l’« Identité de facturation » de vos prestataires de ménage.
- [L’espace des intervenants](/guide/espace-intervenant) : la page « Facturation » de vos sociétés de ménage.