# Paramètres de facturation

## En bref

Avant votre première clôture, quelques réglages suffisent. Ils décident de ce que contient chaque facture : vos mentions légales, votre commission, ce que vous refacturez, et le mois auquel une réservation est rattachée. Tant qu’un réglage est en orange, les factures concernées peuvent être fausses ou bloquées.

Cette page fait partie du module « Facturation » (option). Pour la clôture du mois, voir [Facturation des propriétaires](/guide/facturation).

## Où le trouver

![L’onglet « Paramètres » de la « Facturation » : « Avant votre première clôture », la carte « 1. Votre société » (raison sociale, SIRET, adresse de facturation, IBAN de réception « À renseigner », TVA intracommunautaire, identifiant créancier SEPA, bouton « Modifier »), la carte « 2. Vos logements » (facturés avec les réglages par défaut, bouton « Régler ») et le début de « 3. Vos propriétaires »](/images/guide/facturation-parametres-1-parametres.png)

Menu « REVENUS » › « Facturation » › onglet **« Paramètres »**. L’écran « Avant votre première clôture » présente six cartes numérotées, chacune avec un badge vert (« Complet ») ou orange (ce qui manque).

Modifier ces réglages est réservé aux personnes qui ont le droit « Paramètres » du module « Facturation ». Les autres voient les mêmes cartes, avec des boutons « Voir » au lieu de « Modifier ».

## 1. Votre société

Ces informations apparaissent sur chaque facture. Cliquez sur « Modifier » pour ouvrir « Votre société et vos règles de facturation ».

| Champ | Obligatoire | À quoi il sert |
| --- | --- | --- |
| « Raison sociale » | Oui | Le nom de votre société sur les factures. |
| « SIRET » | Oui | Mention légale. |
| « Adresse de facturation » | Oui | Mention légale. |
| « IBAN de réception » (« IBAN courant ») | Oui | Pour recevoir les paiements de vos propriétaires. |
| « TVA intracommunautaire » | Non | Si vous êtes assujetti. |
| « Identifiant créancier SEPA (ICS) » | Non | Indispensable pour prélever vos propriétaires. |

La fenêtre complète contient aussi :

- **« Identité & TVA »** : le « Préfixe de numérotation » de vos factures, et « Exonération de TVA (art. 293 B du CGI) » avec sa « Mention légale d’exonération » ;
- **« Facturation »** : le « Taux TVA par défaut », le « Délai de paiement (jours) » et la « Validation maintenance (jours) », c’est-à-dire le délai laissé au propriétaire pour contester le récapitulatif des interventions avant refacturation ;
- **« Construction des BA »** : la « Base de rattachement » (voir la carte 4) et les délais de versement estimés d’Airbnb et de Booking.com, utilisés tant qu’aucun export n’est importé ;
- **« Banque & SEPA »** : l’« IBAN courant », l’« IBAN séquestre (mandat) » et l’« ICS SEPA » ;
- **« Gestion mandat (Carte G) »** : « Carte G n° », « Expiration Carte G » et « Garantie financière (organisme) ». Obligatoire pour facturer en mode Mandat.

Cliquez sur « Enregistrer le profil ».

## 2. Vos logements

Pour chaque logement : le taux de commission et ce que vous refacturez (ménage, linge, assurance…). La carte indique combien de logements sont facturés dans chaque mode.

- **« Sans taux de commission : la facture sera à 0 € »** : la liste des logements sans taux. Cliquez sur « Régler ».
- **« Facturés avec les réglages par défaut »** : mode Standard, commission seule, rien d’autre refacturé (ni ménage, ni linge, ni assurance). Réglez-les si vous refacturez des prestations à ces propriétaires.

### Les réglages d’un logement

« Régler » ouvre la fenêtre de facturation du logement :

| Section | Ce que vous réglez |
| --- | --- |
| « Mode & commission » | Le « Mode de facturation » (« Standard », « Split » ou « Mandat (Carte G) ») et la « Commission de gestion (%) ». Noé rappelle la base de commission utilisée et si le ménage est inclus ou exclu de la base. |
| « Regroupement » | « Facturer avec le logement » : voir [Les annonces en double](#les-annonces-en-double). |
| « Prestations refacturées au propriétaire (vente HT) » | Ce qui apparaît sur la facture : « Ménage — vente HT (€) », « Blanchisserie — vente HT (€) », « Assurance mensuelle HT (€) » et son « Libellé assurance », « Keynest actif (par réservation) », « Facturer les frais de ménage payés par les voyageurs », et des « Articles fixes mensuels » (libellé, montant HT, TVA). |
| « Coûts prestataires (achat HT) » | « Ménage — achat HT (€) » et « Blanchisserie — achat HT (€) ». Ils servent à l’appel de facturation de vos prestataires et au calcul de votre marge : ils n’apparaissent pas sur la facture du propriétaire. |
| « Mandat & reversement » | L’« IBAN propriétaire », la « Réf. mandat de gestion », « Mandat SEPA (prélèvement) » et sa « Date de signature du mandat », et la « Clause débours (refacturation maintenance & factures prestataires) ». |

Le bloc « Depuis la fiche logement (Tarifs) » rappelle le forfait ménage payé par le voyageur et le « Prix prestataire (interne) » saisis dans la fiche du logement. « Préremplir » les recopie en vente et en achat, convertis en HT (TVA 20 %) : ajustez si votre taux de TVA ménage est différent.

:::tip{title="Facturer les frais de ménage payés par les voyageurs"}
Activé, et sans prix « Ménage — vente HT » saisi, la facture reprend automatiquement les frais de ménage TTC des réservations du mois.
:::

### Les annonces en double

Un même logement a parfois **deux annonces**, par exemple une fiche « F- » pour une seconde annonce Booking.com. Pour que le propriétaire reçoive **un seul relevé et une seule facture**, regroupez-les.

1. Ouvrez les réglages de l’annonce en double.
2. Section « Regroupement », dans « Facturer avec le logement », choisissez le logement principal. « Non — facturé séparément » annule le regroupement.
3. Enregistrez.

Les réservations et versements de l’annonce en double apparaissent alors sur le relevé et la facture du logement principal. Seuls les logements du même propriétaire sont proposés.

**Regroupements automatiques.** Noé regroupe tout seul :

- les **fiches miroirs** : les annonces réunies dans un même groupe de synchronisation « Miroir » (voir [Annonces liées](/guide/annonces-liees)) ;
- les **fiches fantômes** dont le nom reprend celui du logement précédé de **« F- »** (par exemple « F-12. Bellecour » est regroupée avec « 12. Bellecour »). Une fiche fantôme sans propriétaire rejoint aussi son logement principal.

Noé l’indique dans la section « Regroupement » (« cette fiche fantôme porte le nom de ce logement (« F-… ») »), et le logement principal affiche « Ce logement regroupe déjà : … (fiches fantômes) ». Un choix fait à la main remplace le regroupement automatique.

Pour un versement d’une annonce fantôme qui n’a pas de réservation dans Noé, utilisez « Rattacher au logement » dans les versements à rattacher (étape 2 de la clôture). Voir [Facturation des propriétaires](/guide/facturation).

## 3. Vos propriétaires

L’IBAN du propriétaire sert à le rembourser ; un mandat signé permet de le prélever automatiquement. La carte affiche le nombre de propriétaires, ceux « Avec IBAN » et ceux avec un « Mandat de prélèvement ».

Cliquez sur « Compléter » à côté d’un propriétaire sans IBAN. La fenêtre « Coordonnées propriétaire » contient son « Nom », son « Adresse », son « IBAN », la référence et la présence d’un mandat SEPA.

## 4. À quel mois rattacher une réservation

Choisissez dans quel relevé mensuel tombe chaque réservation :

| Choix | Exemple |
| --- | --- |
| « Date d’arrivée du voyageur » | Un séjour du 30 juin au 3 juillet compte en juin. |
| « Date du versement Airbnb / Booking » | Il compte le mois où la plateforme vous a payé (souvent le lendemain de l’arrivée). |

Les régularisations (régularisations des plateformes, frais d’annulation) comptent **toujours** le mois où elles ont lieu. Cliquez sur « Changer » pour modifier ce réglage.

## 5. Base de calcul de la commission

Sur quel montant votre pourcentage de commission est calculé, pour toutes les factures. Exemple d’une réservation payée 101,50 € par le voyageur, dont 18,90 € de frais Airbnb, avec 20 % de commission :

| Choix | Calcul |
| --- | --- |
| « Après frais de plateforme » | Sur le montant réellement versé : 82,60 € × 20 % = 16,52 € |
| « Avant frais de plateforme » | Sur le prix payé par le voyageur : 101,50 € × 20 % = 20,30 € |

Ce réglage est partagé avec les Statistiques : le changer demande le droit « Paramètres » du module « Statistiques ». Un logement peut avoir sa propre base (fiche du logement › Tarifs › Frais) : la carte les liste. Après un changement, cliquez sur « Préparer les brouillons » pour recalculer les factures du mois.

## 6. Débours ménage

Pour les logements dont la **« Clause débours »** est activée, chaque ménage réalisé dans le mois par un prestataire peut être refacturé au propriétaire **en débours** : hors TVA, au prix du prestataire, avec le numéro de la facture du prestataire. La ligne « Ménage » de la facture est réduite d’autant.

Choisissez le mode pour tout votre espace :

| Mode | Ce qui se passe |
| --- | --- |
| « Désactivé — ménages facturés sans débours » | Le ménage reste une prestation facturée avec TVA, sans débours. |
| « Débours avec n° de facture prestataire saisi à la main » | Vos prestataires vous envoient leur facture ; vous saisissez son numéro sur la ligne Débours avant d’émettre. |
| « Mode A — une facture par logement, au nom du propriétaire » | En fin de mois, Noé établit pour chaque prestataire une facture par logement, au nom du propriétaire. |
| « Mode B — une facture par prestataire, au nom de la conciergerie » | En fin de mois, Noé établit une facture par prestataire, au nom de votre conciergerie, détaillée par logement. |

À savoir :

- le montant du débours est le **« Prix prestataire (interne) »** du logement (fiche du logement › Tarifs › Frais › Frais de ménage) ;
- un ménage non réalisé dans le mois reste facturé au tarif plein, sans régularisation le mois suivant ;
- en modes A et B, renseignez l’identité légale de chaque prestataire (raison sociale, SIRET, adresse) dans son « Identité de facturation » (menu « OPÉRATIONS » › « Ménage » › « ⋯ » › « Agences ») : voir [Attribuer les ménages](/guide/menage-attribution) ;
- une facture propriétaire avec un débours **ne peut pas être émise** sans le numéro de facture du prestataire.

Après un changement de mode, cliquez sur « Préparer les brouillons » pour recalculer les factures du mois. Pour le suivi mensuel, voir [Les débours ménage du mois](/guide/facturation#les-débours-ménage-du-mois).

## Tous les réglages détaillés

En bas de l’onglet, « Tous les réglages détaillés (société, logements, propriétaires) » déplie l’ensemble des réglages : utile pour passer en revue tous vos logements d’un coup.

## Questions fréquentes

**Quel mode de facturation choisir pour un logement ?**
Cela dépend de votre contrat avec le propriétaire. Le mode « Mandat (Carte G) » demande une carte de gestion valide et une garantie financière. En cas de doute, demandez à votre expert-comptable.

**J’ai changé un taux de commission, mais la facture n’a pas changé.**
Cliquez sur « Préparer les brouillons » dans l’onglet « Mois » : les brouillons sont recalculés. Une facture déjà émise ne change pas.

**Ma fiche « F-… » n’est pas regroupée.**
Vérifiez que son nom reprend exactement celui du logement principal après « F- », ou choisissez le logement principal à la main dans « Facturer avec le logement ».

**Pourquoi ne puis-je regrouper qu’avec certains logements ?**
Seuls les logements du même propriétaire sont proposés.

**Le débours ménage n’apparaît pas sur la facture.**
Vérifiez que le mode débours n’est pas « Désactivé », que la « Clause débours » du logement est activée, et que le ménage a bien été réalisé dans le mois.